Global Treasury Mid-officer @ Vopak

25/03/2019

Rotterdam – Fulltime

Als Treasury Mid-Officer,is het een interessante tijd om aan boord te komen bij Vopak! Wij zijn opzoek naar “de rots in de branding” met een onafhankelijke mindset die de treasury processen en het treasury betalingsverkeer controleert, valideert en faciliteert en een belangrijke schakel kan zijn tussen de afdelingen Global Control & Business Analysis en Global Treasury. Ben jij diegene waar we naar op zoek zijn? Dan willen wij je graag ontmoeten!

Hoe ga je dit doen?

De functie van mid-officer is gesitueerd op de afdeling Global Control & Business Analysis van Koninklijke Vopak N.V. Deze afdeling wordt aangestuurd door de directeur Global Control & Business Analysis. De mid-officer rapporteert aan de Global Treasury Controller die eveneens werkzaam is op deze afdeling. De mid-office medewerker functioneert als een brug tussen de Treasury Front Office (transactie executie) en de afdeling Holding Administratie (transactie administratie / Back Office) en als schakel tussen Vopak, de Vopak werkmaatschappijen en de banken met betrekking tot de treasury transacties. Kom jij ons team versterken?

Jouw functie in bulletpoints

  • Controleren en valideren van alle door de treasury front-office in het treasury Management Systeem ingevoerde contracten op correcte toepassing interne procedures, limieten etc.;
  • Goed begrip van de voor treasury relevante software, management en betaalsystemen;
  • Controleren van de in- en externe bevestigingen van de transacties op o.a. juistheid van de bedrijfsgegevens, bedrag, rente, valuta en transactiedag. Bij afwijkingen tijdig opheldering verkrijgen bij de betrokken treasury front-office functionaris en/of de bank;
  • Controleren en uitvoeren van betalingen die zijn opgesteld door de treasury front-office, hierbij rekening houdend met de benodigde snelheid van betaling;
  • Voorleggen en het verstrekken van achtergrond informatie ten aanzien van betalingen aan de tekeningbevoegden;
  • Controleren van de dagelijkse bankafschriften, zodanig dat kan worden vastgesteld of de transacties op juiste wijze zijn verwerkt door de bank;
  • Reconciliëren van de bankmutaties ten opzichte van de contracten in het Treasury Management Systeem;
  • opstellen en distribueren van de maandkoersen en het Treasury maandrapport;
  • Beheren en verwerken van mutaties van garantieposities en douaneborgstellingen o.a. in het garantiesysteem van Euler Hermes;
  • Verstrekken van informatie over de garantieposities en borgstellingen ten behoeve van het jaarverslag;
  • Beheren van de interne lening portefeuille en controleren of de leningsovereenkomsten tijdig verlengd worden en de verplichtingen worden nageleefd;
  • Controleren van de externe leningen op de overeengekomen bankcondities en de berekeningswijze van de rente;
  • Controleren van bankkosten en de rentecompensatie conform de toegepaste berekening en de afgesproken voorwaarden in de cashpool overeenkomsten met de banken;
  • Opstellen van rapportages in de Nederlandse en Engelse taal;
  • Opstellen en zorgdragen voor tijdige, volledige en correcte periodieke DNB rapportage.

Gewenste vaardigheden en ervaring

  • Een MBO/HBO diploma in financieel/economische richting;
  • Kennis van het (inter)nationale betalingsverkeer;
  • Ervaring als administrateur;
  • Ervaring met het uitvoeren van mid- en back-office office taken;
  • Beheersing van Nederlandse en Engelse taal in woord en schrift;
  • Competenties; Probleemoplossend, Detail georiënteerd, Accuratesse, Stressbestendig, Initiatief rijk, Bekwame ervaring met Excel, Affiniteit met data analyse & reporting tools is een pré.

Ben jij de Treasury Mid-Officer waar we naar op zoek zijn?

Om in aanmerking te komen voor deze vacature, vragen wij je om online te solliciteren via de Solliciteer button. Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Melissa Wanner at melissa.wanner@vopak.com

Een e-assessment kan een onderdeel zijn van de selectieprocedure.

What We Offer

Every career at Vopak is given the opportunity to shine! When you join Vopak, you can count on:

  • A challenging position with a high degree of responsibility in a Dutch multinational with a history over 400 years;
  • Highly motivated colleagues;
  • Room to grow through professional training and personal development opportunities at national and international level.

 

View job description | apply online

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *